Training Manajemen Keuangan untuk Non-Spesialis (Treasury Management)

PENGANTAR

TRAINING MANAJEMEN KEUANGAN UNTUK NON-SPESIALIS – Proses administrasi untuk aset keuangan dan kepemilikan bisnis. Tujuan dari sebagian besar departemen manajemen treasury adalah untuk mengoptimalkan likuiditas perusahaan mereka, melakukan investasi keuangan yang sehat untuk masa depan dengan kelebihan uang tunai, dan mengurangi atau melakukan transaksi lindung nilai terhadap risiko keuangan.

OBJECTIVE

• Mampu memahami secara komprehensif perihal strategi, teknik dan tools untuk treasury yang optimal.
• Mampu menganalisa currency dan interest exposure dengan metode yang tepat.
• Memahami strategi funding baik jangka pendek maupun jangka panjang yang optimal.
• Mampu meningkatkan pengelolan startegi cash management untuk meningkatkan financial performance
• Memahami prinsip, teknik dan aplikasi dalam teknik hedging
• Mengelola operasional treasury yang efisien

CONTENT

• Peran Treasury dan Keterkaitannya dengan Risiko
• Treasury Strategy and responsibility
• Organization Control
• Banking and other relationship
• The changing nature of treasury operations
• Risk Management & Control
• Risk and return
• Risk and treasury operation
• Business trading strategy
• Market perception, knowledge and analytical risk models
• Foreign Exchange Risk
• The Principal
• Foreign Exchange Market
• Foreign Exchange Products
• Forward exchange contracts
• Non-deliverable forwards
• Swap
• Option
• Hedging Tolls and Treasury Performance
• Risk Management Products
• Hedging strategy
• Measuring Treasury Performance
• Exposure Management
• Asset & Liability Management
• Exposure Management System